Swing Trade Spy Options

Muchas personas piensan que el comercio de día es el juego: usted puede ganar por un tiempo, pero al final se explotará su cuenta. Estoy de acuerdo con el día que negocio el SPY casi todos los días. Día de comercio es parte de mi método de desbordamiento y enfoque de estrategia múltiple para la gestión de mi cartera. Yo negocio muy poco capital, y dirijo los beneficios a mis cuentas menos riesgosas. Así que ¿por qué molestar si el día de comercio es el juego En pocas palabras, puedo aumentar mis probabilidades de una exitosa vuelta utilizando técnicas de gestión del dinero. Espero que algún día pierda todo el dinero en mi cuenta de comercio de día el objetivo es multiplicar el capital que empecé con muchas veces antes de que eso suceda. Esta estrategia funciona porque el día de comercio con un pequeño porcentaje de toda mi cartera de inversiones, y la cantidad que estoy dispuesto a riesgo sigue siendo constante que significa que no intento de compuestos mis ganancias beneficios se eliminan de la cuenta de inmediato. Ya este año he duplicado el dinero en mi cuenta de comercio de día (no está mal teniendo en cuenta que estamos a sólo 8 semanas en el año). Y debido a que este beneficio ha sido redirigido, incluso si he hecho sólo perder oficios de ahora en adelante, no tendría nada que perder porque estoy, por así decirlo, jugando con el dinero de las casas. Esto es lo que quiero decir con la gestión del dinero: reconociendo que en cualquier momento podría explotar su cuenta y proteger su base resistiendo la tentación de compuesto. No compuesto, lo consiguió. Pero ¿Cómo se negocia? Si bien el día de comercio es el juego, puede aprovechar los indicadores técnicos y su propia experiencia para entrar y salir de las operaciones con mayores tasas de éxito. He aquí mi fórmula para establecer los oficios cotidianos: Yo sólo negocio el SPY, que he monitoreado durante tanto tiempo que mi intestino a menudo predice cómo se moverá. No es broma. Cuando estás hiperfocused. Invertir con su intestino puede ser eficaz. Utilizo las opciones semanales para añadir el apalancamiento y reducir el capital necesario. Yo siempre el comercio a la llamada de dinero o poner eso va a expirar al final de la semana. Esta opción normalmente tiene un delta alrededor de .50, lo que significa que si el SPY mueve un 1.00 la opción aumentará (o disminuirá) en el valor por 0.50a 50 devolver si la opción que está comprando cuesta 1.00. Puedo comprar sólo llamadas y putsno fantasía se propaga. Trato de estar en un comercio de 40 minutos como máximo. Claro, a veces un comercio dura unas pocas horas, pero siempre cerrar el comercio al final del día no importa qué. Me gusta entrar en mis oficios alrededor de 1:00 pm EST cuando más a menudo que no el comercio es plana las noticias de la mañana ya ha sido negociado en, y muchos comerciantes están tomando una pausa para el almuerzo. A las 1:30 o 2:00 el SPY se mueve y se sacude de nuevo. Entra en un comercio de saber si el SPY es alcista o bajista en ese día, y nunca se burlan de la tendencia: si el SPY está empujando hasta el comercio de llamadas si el SPY está bajando comercio pone. Si el mercado parece flatthe RSI y MACD indicadores no están golpeando extremos a lo largo del dayI simplemente permanecer fuera. Hago sólo un comercio por día. Si estoy negociando más que eso, lo más probable es que soy o bien engreído y creo que puedo ganar más dinero o estoy tratando de arreglar un comercio de pérdida que son malas ideas. Nunca arriesgo más de 30 de mis cuentas comerciales de capital en cualquier comercio. Sí, este porcentaje es alto, pero sólo estoy arriesgando dinero Im dispuesto a perder. Dicho esto, el SPY es estable, así que en realidad el riesgo es más parecido a 15. Si las condiciones son correctas, me meto en un comercio hasta 4 veces la media del costo del dólar. Yo sólo reducir, nunca significa que comprar más como el precio cae, y cuando cierro el comercio que vender todo (no escala). Tiempo mi entrada por la espera para el RSI para cruzar 70 o 30 y luego esperar a que las líneas de MACD para cruzar y proceder en la otra dirección. También me aseguro de que las barras del histograma MACD se parezcan claramente a las colinas, un indicador de que el SPY no es plano. En este momento entro, y si el SPY sigue cayendo, compro más en el camino hacia abajo. Después de entrar en un comercio que siempre establece un precio de cierre del comercio, por lo general 20 más alto que el precio de compra de la opción. Hacerlo me protege en el caso de un pico hacia arriba en el mercado y me libera de ser pegado a la pantalla del ordenador. No establezco las pérdidas. El SPY no es volátil loco y casi siempre tengo algo de dinero si un comercio va en contra de mí. Además, nunca arriesgo más de lo que puedo manejar perder. Las pérdidas de parada son malas porque a veces el mercado realmente tiene que caer antes de que pueda recoger. He estado abajo 50 sólo para ser 20 10 minutos más tarde. Confío en mi tripa a la hora de mi salida (una de las razones por las que no he automatizado este estilo de negociación). Siempre he fijado el objetivo de una vuelta 20, pero si el mercado no está acelerando voy a bajar mi meta hasta que corresponda a la realidad de lo que el mercado está cediendo. Si un comercio va en contra de mí, simplemente esperar a un repunte y utilizar esa oportunidad para cerrar el comercio perdidoso. Casi todos los días algún comprador entra y empuja el SPY hacia arriba o hacia abajo más rápido de lo normal en un gran comercio, pero si no lo vendo a las 3:59 e ir todo en efectivo. He fijado estas reglas para mí mismo durante muchos años de comercio del día. Para tener una idea de cómo juegan en el mundo real, vamos a caminar a través de un comercio que hice el 23 de febrero de 2015. (Nota. Los tiempos en el gráfico son PST.) Desde el comienzo del día el mercado bullishnotice cómo El gráfico está empujando hacia arriba en lugar de downso que estaba buscando a las llamadas de comercio. A las 12:35 EST el RSI cruzó el 30 linemeaning el SPY era más probable va a empezar a moverse de nuevo. Yo no hice un movimiento todavía, pero giró mi atención al MACD. Alrededor de 15 minutos más tarde las líneas del MACD cruzaron, confirmando que el SPY estaba listo para subir. Observe que las barras del histograma MACD se asemejan claramente a las colinas. A la 1:00 EST entré en un comercio comprando SPY Feb 27 2015 210 Llamadas para 1.19. Me he beneficiado de un gran vendedor entrando justo antes de entrar en el comercio, empujando el SPY hacia abajo. Si este evento hubiera ocurrido más tarde, podría haber escalado y comprado más llamadas, pero en este día uno abierto y un comercio de cierre hizo el truco. Puse una orden limitada para vender todas las opciones a un precio de 1,43 (una ganancia de 20). A la 1:30 EST bajé mi orden de límite a 1.37 (una ganancia de 15) porque el mercado estaba rebotando en demasía para mí para estar seguro. A la 1:40 EST un gran comprador entró y empujó el SPY en el precio. Mi orden de límite de éxito, el comercio se cerró por una ganancia de 15. La mayoría de los días que ganan juegan hacia fuera apenas como este ejemplo. Aunque no cuento con grandes compradores o vendedores moviendo el SPY y ayudándome a entrar o salir de un comercio a mejores precios, sucede con frecuencia y seguro que es agradable cuando lo hace. Apenas no sea un comerciante del día Apenas le he pintado una imagen bastante rosada de cómo usted puede generar vueltas del día de los días de gran alcance. La cosa es, cada día es diferente y unos días malos sin duda borrar su cuenta. Pero si se adhieren al método de desbordamiento puede utilizar los beneficios de comercio de día para suavizar los beneficios de una estrategia de comercio menos riesgoso. Día de comercio también es una buena manera de mantenerse comprometido con el mercado todos los días y agudizar sus habilidades de negociación. Tales experiencia y conocimiento le hacen a un mejor comerciante de la extensión del crédito o inversor de la compra-y-asimiento. Y, por supuesto, el comercio del día es una carrera de diversión. Ayuda a apoyar este blog, comparte. BoletínIntroducción ¿Quieres aprender cómo negociar acciones como un profesional Mi guía de comercio swing le dará el borde que necesita para tener éxito. Usted aprenderá una estrategia de comercio simple swing que le permitirá ejecutar círculos alrededor de los comerciantes principiantes que se beneficiarán de Nuevo aquí Lea la introducción a la página de intercambio de swing primero para sacar el máximo provecho de mi sitio web Paso 1: Aprender los conceptos básicos. Aprenda los conceptos básicos de las existencias de comercio y construir una base sólida para los próximos años. Paso 2: Aprenda la estrategia. Paso 3: Lea los artículos avanzados. Lo que otros comerciantes de valores están diciendo: Hola Craig, Acabo de pasar por su sitio web y debo decir, como un comerciante de acciones swing, que ofrecen información más ACTIONABLE de forma gratuita, (estrategias, etc) que muchos cursos que he pagado mucho dinero. - Richard Me gustó mucho el boletín. Gracias. Su curso de comercio libre ha sido grande, fácil de seguir y funciona muy bien. Se ha convertido mi comercio alrededor. Como mencioné en mi último correo electrónico soy muy un comerciante principiante, pero las últimas 2 semanas he negociado según su curso y he tenido resultados positivos en 7 de cada 10 operaciones. - Stephen La información que usted ha enumerado en su sitio vale por lo menos un mínimo de 500, y apuesto que algunas personas pagarían alegremente 1.000. Voy a incorporar sus métodos lo antes posible Encontrar su sitio fue como encontrar el Santo Grial para el comercio y su libre - Tom Get Started A continuación, pasar a la sección de estrategia del sitio. Después de haber aprendido la estrategia de Traders Action Zone, a continuación, afinar sus habilidades con algunos de los consejos y trucos en la sección avanzada. Usted aprenderá cómo balancear las existencias de comercio con una ventaja Artículos destacados Buscando las mejores acciones para el comercio En esta página he compilado una lista de los mejores servicios de exploración y cartografía disponibles en la actualidad. ¿Qué pasa si se puede predecir un cambio en la tendencia y ser precisas casi 80 de las veces Es posible. Listo para llevar su comercio al siguiente nivel Lea estos consejos de acción de 10 precios y hacer de 2013 su mejor año de su historia Artículos avanzados ¿Quieres aprender a corto acciones con mayor precisión Este artículo es para usted. Aquí hay cuatro patrones de gráfico que me gusta el comercio. Busque estos patrones la próxima vez que ejecute una exploración. Aprenda a utilizar los retrocesos de Fibonacci para detectar las reversiones de las existencias. Comentario del mercado El Principio de Elliott Wave se basa en 5 patrones de onda Elliott centrales, cada uno con reglas duras y rápidas, y un puñado de pautas. Aquí, el maestro instructor Jeffrey Kennedy le da sus consejos para aplicar el Principio Wave a cualquier gráfico, en cualquier mercado, en cualquier momento. Anuncios de software de bolsa Haga clic en un botón y este programa de software le dice qué existencias históricamente han estado ganando oficios durante el mes actual. También le dice exactamente qué día para comprar y qué día para vender para obtener un beneficio. Análisis de mercado diario Obtenga los eventos clave del día, las configuraciones técnicas y los niveles de resistencia, el análisis sectorial y las mejores existencias entregadas a su bandeja de entrada diariamente. Lectura recomendada Vea mi lista de los mejores libros de análisis técnicos que creo que cada trader debería poseer. Más información Cursos de Trading Plan Maestro de Trading. Este es uno de los mejores cursos de swing trading disponibles. Swing Trader Guide - Este es un curso de estudio en casa que le enseña cómo negociar acciones de tiempo completo swing comerciante Kevin Brown. Principiantes: Aprenda las Bases de Negocio Estrategias de Opciones Comerciales Durante los últimos meses, I8217ve recibió varios correos electrónicos que me hicieron preguntas sobre las Estrategias de Opciones de Trading de Swing y cómo aplicar nuestras estrategias de negociación al mercado de opciones. Originalmente, decidí no discutir las opciones porque quería centrarse ampliamente en el swing de comercio y día de comercio de acciones, futuros y monedas. Pensé que esto era más que suficiente para la mayoría de la gente a comenzar a aprender sobre los mercados y siempre digo a mis estudiantes a mantenerse alejado de las estrategias de swing trading opciones hasta que tienen una buena manija en hacer dinero con activos reales antes de pasar a los derivados comerciales. Mi tomar en las estrategias de Swing Trading Options Cuando comencé a operar de nuevo en las primeras nighties, mi progresión fue Stocks, commodities, futuros de índices, Opciones de Stock, Forex. Para el momento en que comencé a negociar opciones que ya sabía lo suficiente sobre los mercados y lo más importante sobre el riesgo de tomar razonablemente buenas decisiones comerciales. Pero mirando hacia atrás, si comencé a negociar opciones en lugar de otros mercados, dudo que hubiera desarrollado la base necesaria y la disciplina para tener éxito con las opciones. Opciones La volatilidad es la clave para el éxito Una de las mayores razones por qué los principiantes se encuentran con problemas cuando comienzan por primera vez las estrategias de opciones de negociación de swing es porque carecen de la comprensión básica de la volatilidad implícita y cómo la volatilidad implícita puede afectar y distorsionar el precio de las opciones. ¿Sabía usted que las opciones pueden aumentar y disminuir en valor basado en la percepción simple y nada más ¿Sabía usted que en un momento que durante la caída de la bolsa de los 87, AMBAS las llamadas y los puestos aumentaron en valor varias veces, simplemente porque Sí, con opciones el factor más importante no es la dirección del mercado, sino la percepción futura del precio o la volatilidad implícita que muestra la opinión de los mercados de las existencias se mueve potencial, o las expectativas de los mercados del futuro. Puedo pasar las próximas 2 horas explicándole la definición técnica de volatilidad implícita y precio de las opciones. Yo solía ser obsesionado con el modelo de Black-Scholes y los cálculos de probabilidad y I8217m va a compartir una pequeña historia con usted. Esto tuvo un gran impacto en mi swing estrategias de opciones comerciales y cómo construí mis estrategias después de este desafortunado evento ocurrió. My Personal Options Trading Story Recuerdo la primera vez que leí Opciones como una inversión estratégica (la Biblia en las opciones de comercio) el libro fue de más de 800 páginas y recuerdo haber leído cada página y pensando que cuanto más aprendo acerca de la volatilidad implícita y todos los diferentes Estrategias, más rentable iba a ser. Recuerdo que si usted vende opciones que tienen alta volatilidad, a largo plazo ganará dinero, porque estadísticamente las opciones irán al valor razonable, así que con el tiempo ganará dinero vendiendo opciones costosas y comprándolas de vuelta cuando la volatilidad sea baja. Esto tenía sentido para mí, porque naturalmente pienso en términos de probabilidad y esto no era nada más que conseguir algo caro y deshacerse de él cuando era barato. De todos modos, me puse muy emocionado y corrió para obtener las próximas mañanas Investors Business Daily en el stand de noticias (no había Internet y el día siguiente 8217s papel llegó a las 8 pm la noche anterior). Recuerdo que el periódico tenía una tabla de opciones que hacía muy fácil obtener todos los precios de las opciones que se negociaban ese día. Esto me daría al menos alguna idea de qué buscar y qué lo más barato o costoso volatilidad sabio. Acabé escogiendo alrededor de 5 acciones y eran todas las acciones de tecnología y la volatilidad en ellos era muy alto, me refiero a estos suckers tenían un precio de dos a tres veces lo que otras opciones tenían un precio con riesgo similar y precio de ejercicio. Pensé que realmente estaba teniendo suerte aquí y la mañana siguiente terminé vendiendo unos 5.000 de prima que tenía alrededor de 3 semanas para ir antes de vencimiento. Pensé que descubrí las opciones de comercio de Santo Grial Pensé que lo hice muy bien y couldn8217t creer mi suerte, pensé que encontré el oro en el extremo del arco iris, pero naturalmente y cualquiera que 8217s vendió la opción premium le dirá que el tiempo empieza a Se mueven muy lentamente cuando usted está vendiendo opciones. Si el tiempo en su vida está pasando demasiado rápido, le sugiero vender algunas primas y de repente las semanas pasarán como meses. Volviendo a mi historia, dentro de los próximos 4 a 5 días, todas y cada una de las opciones que vendí aumentó de precio dramáticamente. Una acción se compró, la otra acción tenía ganancias increíbles y los otros simplemente despegó. Esto es cuando descubrí algo muy importante y quiero que lo entiendas sin perder tu camisa. Cuando las opciones son demasiado caras, normalmente hay una razón subyacente muy fuerte para esto, al igual que cuando vas a la pista de carreras y los mejores caballos pagan 2 a 1, mientras que los caballos que tienen menos probabilidades de ganar tienen probabilidades de 10 a 20 A 1, hay una razón para esto y normalmente es justo en el dinero. Mi razón para contarte esta historia es porque no quiero que te metas demasiado en los griegos porque nunca me ayudaron a hacer un centavo de opciones comerciales. Todos los programas de software que le dicen qué opción es cara o cuál opción es barata son grandes, pero el problema es que no le dicen por qué la opción es barata o por qué es caro y si la opción tiene un pulso o cualquier tipo de volumen , Por lo general será un precio alto o bajo debido a una razón subyacente y esto es algo que los griegos nunca le dirá y esto tiene mucho más impacto en el precio de las opciones de cualquier cálculo matemático o estadística nunca. Swing Opciones de Trading Estrategia que funciona Ahora que usted entiende un poco acerca de cómo las opciones son realmente el precio, voy a compartir una gran estrategia de swing trading options con usted que se puede aplicar de inmediato a la mayoría de los mercados financieros. Esta estrategia tiene en cuenta la volatilidad implícita, por lo que será la compra de llamadas y pone cuando son baratos o cuando la volatilidad implícita está en su lado. Como la mayoría de ustedes saben, I8217m no es un comerciante de la tendencia contra, esto significa que siempre seguir la tendencia y tratar de no recoger las tapas del mercado o fondos, pero cuando se negocian opciones, el comercio en la dirección de la tendencia significa comprar opciones a precios caros Y compensarlos cuando son más caros, una manera de combatir la volatilidad implícita es utilizar un método de tendencia contra. Normalmente no utilizo métodos de contra tendencia con activos, pero en este caso no estamos negociando activos, estamos negociando derivados de esos activos, así que tenemos que cambiar un poco de forma diferente. Uno de mis métodos favoritos de tiempo mis compras es utilizar los patrones de agotamiento del mercado, it8217s un patrón similar a un patrón de Gap cola que se puede descargar de forma gratuita en nuestro sitio web. (Haga clic aquí para descargar el espacio de la cola). Lo que queremos ver es un agotamiento o si no hay brecha, al menos una barra con mucho rango que se abre en una dirección y cierra en otra dirección. Usted encontrará generalmente cerca de dos o tres veces por año en la mayoría de las poblaciones grandes del casquillo que no están tendiendo fuertemente. Comprar pone cuando la prima es baja En este ejemplo, Valero Energy, una acción de gran capitalización pasa por una inversión cuando la mayoría de los comerciantes esperan más movimiento al alza. Esto es cuando la volatilidad al alza es realmente alta. Si usted comprara una opción de la llamada en este nivel de precio, dudo que usted haría el dinero incluso si la acción fuera por cerca de 4 a 5 puntos. La acción realmente tendría que moverse hacia arriba fuertemente para que las opciones de la llamada siguieran ganando, a menos que el momento se retardara y la volatilidad disminuiría. Un comerciante inteligente compraría PUT opciones cuando la acción comienza a romper. Las opciones de venta tendrían tan poca volatilidad que incluso si el mercado se opusiera a usted por un día o dos, la opción sería que la volatilidad sería tan baja que el precio de las opciones probablemente no disminuiría demasiado. Comprar llamadas cuando Premium es barato En este ejemplo tenemos un ejemplo casi perfecto de un patrón de agotamiento a la baja. Cuando este día pasó, las opciones de venta eran groseramente demasiado caro, tanto que si usted fuera a comprar un puesto que el día antes de la caída grande, que apenas ver cualquier aumento en el precio. Pero si usted compró una opción de CALL en el momento en que el mercado llegó al fondo, e incluso si estuviera fuera por unos pocos puntos, la volatilidad sería tan bajo en la opción que apenas iría en contra de usted. Keep Swing Trading Opciones Estrategias Simple Espero que este breve artículo acerca de las estrategias de swing trading opciones le dio algunas ideas sobre sus propias opciones de comercio y cómo poner en marcha el trabajo de swing de comercio opciones estrategias. Siempre recuerde que la volatilidad implícita no es algo que usted puede ignorar y puede tomar en una vida propia y distorsionar el verdadero valor de su contrato de opciones. Sí, el mercado puede estar subiendo y su opción puede estar disminuyendo en valor debido a que la percepción del futuro del mercado no es tan optimista como lo fue dos días antes Deseándote lo mejor, Roger Scott Senior Trainer Mercado GeeksMaster Swing Traders Nuestra misión es Ayudarle a ganar dinero consistentemente los mercados comerciales como un comerciante swing. Muchos no pueden o no desean ser pegados a un monitor comercial diario como comerciante del día. Este sitio es para USTED Día comerciantes en busca de swing trading ideas y oficios, este sitio es también para usted Para nuestros visitantes del sitio, bienvenido Este sitio es también un recurso para usted Peruse a través de la Biblioteca de Comerciantes. Allí encontrará libros sobre el comercio organizado por categoría. Los nuevos libros se agregan regularmente. Vea algo que le guste Ordene directamente a través de Amazon con un solo clic. Quiere mantenerse al día con los blogs de comercio Nuestro feed de blogs se actualiza constantemente con las últimas publicaciones. Descubre blogs que tal vez no conozcas. Siga un blog que no se vea en pantalla Envíenos sus recomendaciones También hemos presentado un calendario económico mundial para que pueda mantenerse al tanto de importantes anuncios económicos. Periódicamente, los artículos también estarán disponibles en la página principal. Por favor, disfrute de su visita y visite a menudo Cita del día Necesitamos estar al tanto de las noticias / titulares, pero una vez que la acción del precio se desvía del resultado esperado, obedezca el precio. Hoy era la remoción anticipada FOMC de la paciencia, , Me pregunto si hubo una fuga de lo que los huesos dovish Yellen y co. Arrojaría el mercado para amortiguar la repentina falta de la FED o como se podría llamar, 8220uncertainty8221. El martes pasado llamamos un rebote que wehellip por ZorTrades el 14 de febrero de 2015 Here8217s un video rápido sobre qué esperar después de la resolución comercial que tuvo lugar la semana pasada. PD Se me permite cambiar de idea si el mercado dice que tengo que hacerlo. Back Stage Pass Into Cómo Traducir Mis Tweets amp Blogs Into Actual 3er Parte Verified Trades Inscríbase para actualizaciones gratuitas Zor Capital LLC es un New Yorkhellip por ZorTrades el 11 de febrero de 2015 Estas son las acciones en mi lista de vigilancia hoy AMBA AUY CLUB CZZ ERY EW EXK HABT IHS KANG KNDI LOCO NUÑO PDCE PE QIHU SINA SLW ZSPH. Éstos son acciónable 0-10 días que negocian ideas SI Y SÓLO VAN A TRAVÉS de YESTERDAY8217S ALTO. El proceso Cada mañana voy a través de algunos de mis escaneos para encontrar candidatos de compra forhellip